Đường xu hướng – tên một kỹ thuật trong phân tích chứng khoán, cổ phiếu với mục đích hỗ trợ nhà đầu tư xác định được hướng di chuyển hiện tại của giá thị trường. Nhà đầu tư thực hiện vẽ đường xu hướng sẽ tăng tỷ lệ thắng và giảm rủi ro xuống thấp nhất. Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây về đường xu hướng là gì? Cách vẽ đường xu hướng trong chứng khoán như thế nào?

1. Đường xu hướng là gì?

Trendline hay đường xu hướng là đường thẳng nối từ hai điểm giá trở lên nhằm giúp Nhà đầu tư trực quan hóa hướng vận động của thị trường.

Trong phân tích kỹ thuật, xu hướng thường được chia thành:

Xu hướng tăng: đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước
Xu hướng giảm: đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước
Đi ngang: giá chưa hình thành một hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.

Trendline được sử dụng để làm nổi bật cấu trúc này trên biểu đồ. Fidelity cũng mô tả trendline là đường nối từ hai điểm giá trở lên và có thể được kéo dài về phía trước như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tham khảo.

Qua việc so sánh vị trí đỉnh và đáy tại thời điểm hiện tại với đỉnh và đáy tương ứng trước đó nhà đầu tư khi này dễ dàng nắm bắt được xu hướng của cổ phiếu đó.

Nếu đường xu hướng có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước thì điều đó thể hiện cổ phiếu đang trong xu hướng tăng.
Nếu đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước thì điều đó thể hiện cổ phiếu đó đang vào xu hướng giảm.

Đường trendline cũng chính là một đường thẳng giúp các nhà đầu tư nhận định xu hướng giá trong một khoảng thời gian tương ứng. Đường trendline được tạo ra bằng cách nối hai hoặc nhiều điểm.

Đường trendline xu hướng tăng đó là đường nối từ các đáy mà khi chạm đến nó giá sẽ bật lên đó được gọi là đường hỗ trợ.
Đường trendline xu hướng giảm là đường thẳng nối từ các đỉnh mà khi chạm đến nó giá sẽ giảm xuống, đó được gọi là đường kháng cự.
Trong xu hướng đi ngang, các đỉnh và đáy bằng nhau nên đường trendline nối các đáy là đường hỗ trợ, đường thẳng nối các đỉnh đó là đường kháng cự.

2. Áp dụng đường xu hướng vào phân tích cổ phiếu, chứng khoán

Ngoài mục đích trong việc xác định xu hướng thị trường, đường trendline còn đóng vai trò đó là đường hỗ trợ và đường kháng cự trong một xu hướng.

Trong quá trình đầu tư nhà đầu tư có thể sử dụng đường Trendline như một đường hỗ trợ, kháng cự trong 1 xu hướng cụ thể để từ đó có thể xác định điểm mua bán hợp lý.

Tại 1 xu hướng tăng: Bất cứ khi nào giá chạm vào đường Trendline thì xu hướng bật lên tăng tiếp. Khi đó nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua ngay tại vị trí khi giá chạm đường Trendline trong xu hướng tăng.
Tại 1 xu hướng giảm: Bất cứ khi nào giá chạm vào đường Trendline thì xu hướng tiếp tục giảm. Trường hợp cổ phiếu vòa giai đoạn Downtrend thì nhà đầu tư có thể canh để Bán ngay khi giá cổ phiếu chạm đường Trendline.

*Nên thao tác MUA khi giá chạm đường trendline tăng*

Đây là 2 ứng dụng quan trọng của đường trendline trong quá trình tham gia đầu tư chứng khoán. Đó chính là xác định được điểm mua-bán chứng khoán thích hợp trong một xu hướng nhất định.

Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán tại VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc mã giới thiệu K255 – Nguyễn Thị Phương hoặc mở tại TCBS. Nhà đầu tư sử dụng hoàn toàn miễn phí, phần mềm cổ phiếu, chứng quyền, phái sinh Dstock. Phần mềm Dstock có cả trên IOS hoặc ANDROID.

3. Cách vẽ đường xu hướng trong chứng khoán

+ Các bước thực hiện vẽ đường trendline đơn giản chỉ cần thao tác như sau:

Bước 1: Xác định các đỉnh, đáy hiện tại

*Cần Xác định các đỉnh-đáy hiện tại trước khi thực hiện vẽ*

Bước 2: Thực hiện nối các đỉnh (hoặc đáy) liền nhau đó bằng 1 đường thẳng rồi từ đó có thể xác định được xu hướng của giá trong khoảng thời gian nhất định.

Hoặc sau khi xác định được đường xu hướng là gì? nhà đầu tư có thể vẽ một đường xu hướng đơn giản theo cách như sau:

Bước 1: Xác định mã cổ phiếu muốn vẽ đường trendline đang trong xu hướng tăng hoặc giảm. Nhà đầu tư so sánh vị trí các đỉnh và đáy với nhau.

Bước 2: Đánh dấu các đỉnh, đáy trên biểu đồ

Bước 3: Trường hợp xu hướng tăng, thực hiện thao tác nối các điểm lại với nhau bằng đường thẳng. Trường hợp xu hướng giảm nhà đầu tư nối các điểm đáy. Đường thẳng được tạo ra chính là đường xu hướng giá của cổ phiếu đó trong một khoảng thời gian nhất định.

*Các bước thực hiện vẽ đường trendline đơn giản*

+ Cách vẽ đường trendline nâng cao

Đường xu hướng nâng cao trong trường hợp xu hướng tăng là đường thẳng và đáp ứng được đủ 3 yếu tố đó là:

Ít nhất 2 đáy
Ít nhất 1 đỉnh
Có nến bao trùm (điểm phá vỡ mạnh)

Tại trường hợp xu hướng giảm, đường xu hướng sẽ là đường thẳng đi qua:

Ít nhất 2 đỉnh
Ít nhất 1 đáy
Có nến bao trùm đi qua

4. Vai trò của đường xu thế

Hỗ trợ phục vụ chiến lược Trend Follwing để tham gia vào thị trường
Xác định chiều hướng thị trường, chiều tăng hoặc giảm
Xác định dấu hiệu đảo chiều của cổ phiếu
Xác định dấu hiệu tiếp tục xu hướng
Xác đỉnh các điểm kháng cự và hỗ trợ
Xác định kênh giá. Kênh giá là một khoảng được tạo ra bởi 2 đường xu hướng song song. Hai đường của kênh giá đều thể hiện những vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Từ đó nhà đầu tư có thể biết phần lớn giá của xu hướng hiện tại nằm trong kênh giá đó. Kênh giá được coi là một công cụ để xác định điểm mua và bán một cách tối ưu nhất.

*Vai trò của đường xu thế trong chứng khoán*

5. Một số chú ý khi sử dụng đường trendline

Một số chú ý quan trọng các nhà đầu tư cần nhớ khi sử dụng đường trendline:

Đường trendline được nối từ nhiều điểm đỉnh và đáy sẽ đáng tin cậy hơn
Giá chạm vào đường trendline nhiều lần mà không bị phá vỡ thì đó là một đường xu thế mạnh. Nhưng khi nó bị phá vỡ thì khả năng giá break rất cao.
Thị trường sẽ có lúc tốt hoặc xấu và không thể vẽ được đường trendline chính xác.
Xu hướng có thể là một vùng giá, một đường parabolic, chứ không phải chỉ là một đường thẳng
Đường trendline có độ dốc càng lớn thì sẽ càng dễ bị phá vỡ. Nếu độ dốc quá ít hay quá xa so với biến động giá thì ý nghĩa trendline đó cũng giảm bớt khi này ta nên vẽ lại để tăng tính hiệu quả.
Khi đường xu hướng bị phá vỡ các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ sẽ đổi vai trò cho nhau và ngưỡng kháng cự cũ sẽ thành hỗ trợ và ngược lại.

*Một số lưu ý khi sử dụng đường trendline trong phân tích chứng khoán, cổ phiếu*

6. Cách sử dụng đường trendline hiệu quả

Khi biểu đồ giá chạy, đồng nghĩa với việc sẽ tạo ra những điểm cao, thấp khác nhau. Tuy nhiên nếu nhà đầu tư nhìn rộng ra sẽ thấy những điểm cao, thấp này đang có xu hướng đi lên hoặc đi xuống. Từ đó nhà đầu tư sẽ xác định được đường trendline dễ dàng. Thị trường tăng trưởng sẽ có xu hướng tạo một đường hỗ trợ cũng tăng dần theo.

Nhà đầu tư có thể nhìn thấy trong hình, tất cả các giai đoạn giá hồi ngược xuống đều không vượt qua được đường xu thế này. Suy ra là nhà đầu tư có thể sử dụng đường xu thế này để dự đoán điểm đảo chiều tiếp theo trên thị trường. Làm ngược lại cũng hoàn toàn được, vẽ xu hướng kháng cự và bắt chính xác điểm đảo chiều xuống khi giá chạm vào đường xu thế.

Nhà đầu tư có thể nhìn thấy xu hướng kháng cự kết thúc tại xu hướng ở phía trên và đảo chiều đi xuống lại. Từ đó nhà đầu tư rõ hơn mục đích của xu hướng. Kênh xu hướng giúp nhà đầu tư xác định ra vùng hỗ trợ và kháng cự.

Khi đường xu thế bị phá vỡ thì sao? Khi đường xu thế bị phá vỡ thì sẽ khó phân tích hơn tuy nhiên thị trường vẫn luôn tạo ra những điểm hỗ trợ, kháng cự mới. Ví dụ của việc đường xu thế tạo kháng cự bị phá vỡ và trở thành đường xu thế tạo hỗ trợ. Khi thị trường đi xuống nó lại đẩy giá lên.

*Hướng dẫn sử dụng đường trendline – xu hướng hiệu quả*

Khi thị trường chuyển động lên xuống sẽ tạo ra những điểm hỗ trợ và kháng cự ở nhiều mức giá khác nhau. Từ đó nhà đầu tư có thể xác định được đường xu hướng và xây dựng chiến lược giao dịch dựa trên những đường xu hướng đó.

Ngoài ra, để tăng tính hiệu quả trong quá trình phân tích kỹ thuật nhà đầu tư nên kết hợp với phần mềm chứng khoán Amibroker – phần mềm Amibroker có đầy đủ các chỉ báo này và có điểm mua/bán. Nhà đầu tư tham khảo trực tiếp tại Phần mềm chơi chứng khoán hiệu quả.

Đường xu hướng và kênh xu hướng trên Amibroker

7. 6 lỗi thường gặp khi vẽ Trendline

1. Vẽ Trendline trước rồi cố ép giá phù hợp

Phải xác định cấu trúc xu hướng trước.

2. Nối một đáy với một đỉnh

Trendline tăng chủ yếu nối đáy với đáy; Trendline giảm nối đỉnh với đỉnh.

3. Cố làm Trendline đi qua mọi cây nến

Không cần thiết.

4. Liên tục chỉnh lại Trendline để phù hợp dự đoán

Đây là confirmation bias.

5. Trendline vừa bị xuyên là kết luận đảo chiều

Không đủ cơ sở.

6. Sử dụng Trendline như tín hiệu mua/bán độc lập

Nên đặt nó trong bối cảnh xu hướng, cấu trúc giá, khối lượng và các yếu tố xác nhận khác.

*Kênh xu hướng giúp đánh giá được thị trường*

7. Kinh nghiệm sử dụng Trendline của Nguyễn Đức Đông

Theo kinh nghiệm của tôi, sai lầm lớn nhất khi vẽ Trendline là cố tìm một đường phù hợp với nhận định có sẵn. Tôi thường không bắt đầu bằng việc mở công cụ Trendline. Trước tiên tôi quan sát cấu trúc:

Đỉnh → đáy → đỉnh mới → đáy mới

Sau khi xác định cổ phiếu đang hình thành xu hướng tăng hay giảm, tôi mới sử dụng Trendline để trực quan hóa xu hướng đó.

Với xu hướng tăng, tôi ưu tiên các đáy quan trọng. Với xu hướng giảm, tôi quan sát các đỉnh quan trọng. Nếu phải liên tục di chuyển đường Trendline chỉ để giá “chạm cho đẹp”, tôi xem lại việc đường đó có thực sự đại diện cho xu hướng hay không.

Khi Trendline bị phá, tôi cũng không lập tức kết luận xu hướng đảo chiều. Tôi tiếp tục quan sát cấu trúc đỉnh – đáy, giá, khối lượng và các vùng hỗ trợ – kháng cự trước khi thay đổi đánh giá. Theo tôi, Trendline nên được xem là công cụ trực quan hóa xu hướng, không phải một đường dự báo tương lai.

Tác giả Nguyễn Đức Đông

8. Những câu hỏi thường gặp khi xử dụng Kênh xu hướng

Trendline là gì?

Trendline hay đường xu hướng là đường thẳng nối hai hoặc nhiều điểm giá nhằm trực quan hóa hướng vận động của thị trường.

Cần bao nhiêu điểm để vẽ Trendline?

Hai điểm có thể xác định một đường thẳng. Tuy nhiên, các phản ứng tiếp theo của giá quanh Trendline cung cấp thêm thông tin để đánh giá mức độ hữu ích của đường xu hướng.

Trendline tăng nối đỉnh hay đáy?

Trendline tăng nối các đáy tăng dần. Trendline giảm được vẽ qua các đỉnh giảm dần.

Giá phá Trendline có phải đảo chiều không?

Không nhất thiết. Trendline bị phá là một cảnh báo rằng xu hướng có thể thay đổi; Nhà đầu tư nên tìm thêm sự xác nhận từ cấu trúc giá và các yếu tố khác.

Nên vẽ Trendline theo râu nến hay thân nến?

Không có quy tắc buộc mọi Trendline phải chỉ đi qua râu hoặc thân nến. Nên ưu tiên tính nhất quán với các điểm xoay và cấu trúc giá thay vì cố ép đường đi qua mọi điểm.

Bài viết là những kiến thức cơ bản về đường xu hướng trendline – một chỉ báo tuyệt vời để xác định xu hướng giá của 1 cổ phiếu. Đây được coi là phát minh về quy luật tâm lý của thị trường mà bất kể khi nào giá chạm phải đường trendline đều sẽ có xu hướng bật ngược lại. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên nhà đầu tư có thể áp dụng vào trong quá trình đầu tư để tìm ra điểm mua-bán thích hợp trong thị trường giá đầy biến động.

Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Youtube chứng khoán, Robot chứng khoán,…. Hãy truy cập website: nududo.com hoặc hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.