Sách Các Phù Thủy Chứng Khoán Ẩn Danh – Jack D. Schwager

1. Sách Các Phù Thủy Chứng Khoán Ẩn Danh nói về điều gì?

Điểm đặc biệt của sách Các Phù Thủy Chứng Khoán Ẩn Danh (Unknown Market Wizards) nằm ở cách Jack D. Schwager tiếp cận những trader không nổi tiếng rộng rãi nhưng đã xây dựng được phương pháp giao dịch riêng.

Thông qua hình thức phỏng vấn, tác giả khai thác cách từng trader tìm kiếm cơ hội, xây dựng chiến lược, kiểm soát thua lỗ, xử lý cảm xúc và thay đổi phương pháp khi điều kiện thị trường biến động.

Điều đáng chú ý là các nhân vật không sử dụng cùng một hệ thống. Chính sự khác biệt đó giúp Nhà đầu tư thấy rằng thị trường không chỉ tồn tại một phương pháp giao dịch duy nhất.

• Tên sách: Sách Các phù thủy chứng khoán ẩn danh – Các Trader ma thuật mà bạn chưa từng nghe qua – Unknown Market Wizards
• Tác giả: Jack D. Schwager
• Số trang: 528
• Năm xuất bản: 2024
• Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế Giới
• Công ty phát hành: Công ty TNHH Happy Live

Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán tại VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc mã giới thiệu K255 – Nguyễn Thị Phương hoặc mở tại TCBS. Nhà đầu tư sử dụng hoàn toàn miễn phí, phần mềm cổ phiếu, chứng quyền, phái sinh Dstock. Phần mềm Dstock có cả trên IOS hoặc ANDROID.

2. Unknown Market Wizards có gì khác biệt?

Unknown Market Wizards không xây dựng nội dung theo kiểu một giáo trình đưa ra một hệ thống giao dịch cố định.

Jack D. Schwager sử dụng các cuộc phỏng vấn để tìm hiểu quá trình hình thành phương pháp của từng trader: họ bắt đầu như thế nào, từng mắc sai lầm gì, cách họ kiểm soát rủi ro và điều gì giúp họ duy trì kỷ luật.

Các nhân vật có xuất phát điểm và cách tiếp cận thị trường khác nhau. Happy Live mô tả nhóm được phỏng vấn gồm những người đến từ nhiều bối cảnh nghề nghiệp và không phải những tên tuổi nổi tiếng của Phố Wall.

Vì vậy, giá trị của sách không nhất thiết nằm ở việc Nhà đầu tư sao chép chiến lược của một trader cụ thể, mà ở việc so sánh những nguyên tắc chung xuất hiện trong nhiều phương pháp khác nhau.

3. 5 bài học đáng chú ý từ Các Phù Thủy Chứng Khoán Ẩn Danh

1. Không có một phương pháp giao dịch phù hợp với tất cả Nhà đầu tư

Các trader được phỏng vấn có phương pháp và cách tiếp cận khác nhau. Điều này gợi ý rằng Nhà đầu tư cần hiểu bản thân, thời gian, khả năng chịu rủi ro và cách ra quyết định của mình trước khi lựa chọn phương pháp.

2. Quản lý rủi ro quan trọng không kém tìm kiếm lợi nhuận

Một trong những chủ đề đáng chú ý xuyên suốt nội dung về các Market Wizards là cách trader xử lý rủi ro và những giao dịch không diễn ra như dự kiến.

Thay vì chỉ đặt câu hỏi “cổ phiếu này có thể tăng bao nhiêu?”, Nhà đầu tư cũng cần xác định “nếu nhận định sai thì mình sẽ làm gì?”.

3. Nhà đầu tư cần xây dựng phương pháp phù hợp với chính mình

Sao chép điểm mua của một trader khác không đồng nghĩa với việc có được hệ thống của họ. Phương pháp còn bao gồm điều kiện lựa chọn cơ hội, quy mô vị thế, điểm thoát và cách quản trị danh mục.

4. Kỷ luật quan trọng hơn một vài giao dịch thành công

Kết quả của một giao dịch riêng lẻ không đủ để đánh giá chất lượng của một phương pháp. Điều quan trọng hơn là Nhà đầu tư có thể thực hiện quy trình của mình một cách nhất quán trong nhiều điều kiện thị trường.

5. Sai lầm là một phần của quá trình giao dịch

Nhà đầu tư không cần xây dựng một hệ thống luôn đúng. Điều quan trọng hơn là nhận biết khi giả định ban đầu không còn phù hợp và kiểm soát tác động của những quyết định sai đến danh mục.

4. Quản lý rủi ro trong đầu tư – bài học quan trọng từ các Market Wizards

Một trong những điểm Nhà đầu tư nên chú ý khi đọc sách là cách các trader suy nghĩ về quản lý rủi ro trong đầu tư và giao dịch.

Thay vì chỉ nghiên cứu cách tìm cơ hội, hãy chú ý đến những câu hỏi:

• Khi nào trader thừa nhận nhận định ban đầu sai?
• Họ xác định quy mô vị thế như thế nào?
• Họ phản ứng thế nào sau chuỗi giao dịch thua lỗ?
• Khi nào họ giảm mức độ tham gia thị trường?
• Điều gì khiến họ thay đổi hoặc dừng một chiến lược?
• Đây là những câu hỏi có giá trị thực hành cao hơn việc chỉ nhìn vào mức lợi nhuận lịch sử của từng nhân vật.

5. Tâm lý giao dịch quan trọng như thế nào?

Tâm lý giao dịch không chỉ là giữ bình tĩnh khi cổ phiếu giảm giá. Nó liên quan đến khả năng tuân thủ kế hoạch, chấp nhận sai, không tăng rủi ro chỉ để lấy lại khoản thua lỗ và không thay đổi phương pháp liên tục theo cảm xúc.

Qua các cuộc phỏng vấn trong Unknown Market Wizards, Nhà đầu tư có thể quan sát cách những trader khác nhau xây dựng niềm tin vào phương pháp nhưng đồng thời vẫn chấp nhận khả năng mình có thể sai.

Đây cũng là lý do tôi cho rằng phần tâm lý nên được đọc song song với các phần về chiến lược và quản lý vốn, thay vì xem nó như một chủ đề riêng biệt.

6. Kinh nghiệm giao dịch chứng khoán nào có thể áp dụng?

Nhà đầu tư không nhất thiết phải sao chép chiến lược của các trader trong sách. Một cách thực tế hơn là sử dụng các kinh nghiệm giao dịch chứng khoán trong sách để xây dựng checklist cho chính mình:

• Xác định rõ điều kiện trước khi vào lệnh
• Biết trước trường hợp nào khiến nhận định không còn đúng
• Xác định mức rủi ro trước khi nghĩ đến lợi nhuận
• Không sử dụng quy mô vị thế vượt quá khả năng chịu rủi ro
• Ghi lại và đánh giá những giao dịch đã thực hiện
• Phân biệt lỗi của phương pháp với lỗi do không tuân thủ phương pháp
• Không thay đổi hệ thống chỉ vì một vài giao dịch không thuận lợi.

7. Các Phù Thủy Chứng Khoán Ẩn Danh phù hợp với Nhà đầu tư nào?

Nhà đầu tư mới muốn tìm hiểu cách những trader thực tế xây dựng phương pháp giao dịch.

Nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật muốn mở rộng góc nhìn ngoài các chỉ báo và mẫu hình.

Nhà đầu tư đã có kinh nghiệm muốn nghiên cứu thêm về quản trị rủi ro, kỷ luật và tâm lý giao dịch.

Nhà đầu tư đang xây dựng hệ thống riêng có thể sử dụng các cuộc phỏng vấn như những case study để so sánh nhiều cách tiếp cận thị trường.

8. Cuốn sách không phù hợp nếu Nhà đầu tư đang tìm…

Các Phù Thủy Chứng Khoán Ẩn Danh thiên về phỏng vấn, kinh nghiệm và tư duy của các trader hơn là một giáo trình từng bước.

Vì vậy, cuốn sách có thể không phù hợp nếu Nhà đầu tư đang tìm:

• một hệ thống giao dịch duy nhất để làm theo
• danh sách cổ phiếu nên mua hiện tại
• khóa học phân tích báo cáo tài chính
• hướng dẫn sử dụng AmiBroker
• tín hiệu mua/bán theo thời gian thực
• hoặc một phương pháp đảm bảo lợi nhuận.
• Giá trị của cuốn sách nằm nhiều hơn ở quá trình tư duy, quản trị rủi ro và kinh nghiệm của các trader.

9. Jack D. Schwager là ai?

Jack D. Schwager là tác giả gắn với series Market Wizards, trong đó ông sử dụng hình thức phỏng vấn để tìm hiểu phương pháp, tư duy và kinh nghiệm của những nhà giao dịch trên thị trường tài chính.

Unknown Market Wizards tiếp tục cách tiếp cận này nhưng tập trung vào những trader ít được công chúng biết đến.

Các tác phẩm thuộc series được nhắc đến gồm Market Wizards, The New Market Wizards, Stock Market Wizards, Hedge Fund Market Wizards và Unknown Market Wizards.

Có nên đọc các sách Jack D. Schwager theo thứ tự?

Không nhất thiết phải đọc toàn bộ series theo thứ tự xuất bản để hiểu Các Phù Thủy Chứng Khoán Ẩn Danh, vì mỗi cuốn tập trung vào những cuộc phỏng vấn và nhân vật khác nhau.

Tuy nhiên, Nhà đầu tư yêu thích hình thức học thông qua case study và phỏng vấn trader có thể tìm hiểu thêm các sách Jack D. Schwager khác trong series Market Wizards.

10. Đánh giá của tôi về Các Phù Thủy Chứng Khoán Ẩn Danh

Điểm tôi đánh giá cao ở Các Phù Thủy Chứng Khoán Ẩn Danh là cuốn sách không cố gắng chứng minh chỉ có một phương pháp đúng để kiếm tiền trên thị trường.

Các trader có thể sử dụng những cách tiếp cận rất khác nhau, nhưng khi đọc kỹ, Nhà đầu tư sẽ nhận ra một số vấn đề liên tục xuất hiện: kỷ luật, quản trị rủi ro, hiểu phương pháp của mình và biết cách xử lý khi nhận định sai.

Theo kinh nghiệm của tôi, Nhà đầu tư mới thường dành rất nhiều thời gian tìm phương pháp có tỷ lệ chính xác cao nhưng lại ít quan tâm đến câu hỏi quan trọng hơn: nếu giao dịch sai thì mất bao nhiêu và mình sẽ xử lý thế nào?

Vì vậy, khi đọc cuốn sách này, tôi sẽ không cố sao chép cách giao dịch của từng nhân vật. Tôi ưu tiên ghi lại những nguyên tắc chung có thể đưa vào quy trình phân tích và quản trị rủi ro của chính mình.

Tác giả Nguyễn Đức Đông

Nếu muốn nghiên cứu một hệ thống lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng có cấu trúc cụ thể hơn, Nhà đầu tư có thể tham khảo Bộ 3 sách chứng khoán Mark Minervini.

11. Các thắc mắc về Các Phù Thủy Chứng Khoán Ẩn Danh

Các Phù Thủy Chứng Khoán Ẩn Danh do ai viết?

Tác giả là Jack D. Schwager. Bản tiếng Việt năm 2024 được Thư mục Quốc gia ghi nhận do Thái Phạm và Thu An dịch, NXB Thế Giới.

Unknown Market Wizards nói về gì?

Sách tập trung vào các cuộc phỏng vấn với những trader ít được công chúng biết đến, qua đó khai thác phương pháp giao dịch, quản trị rủi ro, tâm lý và quá trình họ phát triển hệ thống của mình.

Sách có phù hợp với Nhà đầu tư mới không?

Có thể phù hợp nếu Nhà đầu tư mới muốn tìm hiểu tư duy, quản lý rủi ro và kinh nghiệm thực tế của các trader. Tuy nhiên, đây không phải giáo trình từng bước về cách mua bán cổ phiếu.

Sách có dạy một chiến lược giao dịch cụ thể không?

Không theo nghĩa một hệ thống duy nhất. Cuốn sách giới thiệu nhiều trader với những phương pháp và kinh nghiệm khác nhau.

Các Phù Thủy Chứng Khoán Ẩn Danh có bao nhiêu trang?

Pi cần kiểm tra bản đang bán trước khi đăng: Nududo hiện ghi 528 trang, trong khi Thư mục Quốc gia ghi bản NXB Thế Giới năm 2024 có 526 trang.

Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Khóa học chứng khoán, Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Dữ liệu tiền cho Amibroker, Youtube chứng khoán,…. Hãy truy cập website: nududo hoặc liên hệ trực tiếp số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.