Mây Ichimoku là gì? Hướng dẫn cách sử dụng từ A–Z

Mây Ichimoku là một trong những hệ thống phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng, động lượng, vùng hỗ trợ – kháng cự và tín hiệu giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Khác với những chỉ báo chỉ tập trung vào một yếu tố như đường trung bình động MA hoặc RSI, Ichimoku kết hợp nhiều thành phần để giúp Nhà đầu tư đánh giá trạng thái thị trường trên cùng một biểu đồ.

Tuy nhiên, việc xuất hiện quá nhiều đường trên biểu đồ có thể khiến Nhà đầu tư mới cảm thấy khó hiểu. Trong bài viết này, Nududo sẽ giải thích Ichimoku là gì, cấu tạo của 5 đường chỉ báo, cách đọc mây Kumo và phương pháp sử dụng Ichimoku để phân tích cổ phiếu Việt Nam.

Cách sử dụng Ichimoku Ichimoku Kinko Hyo

1. Mây Ichimoku là gì?

Mây Ichimoku, tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo, là hệ thống phân tích kỹ thuật được phát triển bởi nhà báo Nhật Bản Goichi Hosoda và được công bố rộng rãi vào năm 1969. Tên gọi Ichimoku Kinko Hyo thường được hiểu là phương pháp quan sát trạng thái cân bằng của thị trường chỉ bằng một cái nhìn.

Hệ thống này được xây dựng nhằm hỗ trợ Nhà đầu tư đánh giá:

• Xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang.
• Động lượng của biến động giá.
• Vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
• Tín hiệu mua bán dựa trên giao cắt các đường.
• Trạng thái cân bằng giữa các nhịp biến động.

Ichimoku trong chứng khoán có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian, từ biểu đồ ngày, tuần đến những khung thời gian ngắn hơn. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống phụ thuộc vào điều kiện thị trường, chất lượng dữ liệu và phương pháp quản trị rủi ro của Nhà đầu tư.

Xem thêm: Hướng dẫn cách cài đặt Amibroker và sử dụng vào phân tích kỹ thuật chứng khoán

2. Các thành phần cấu tạo nên mây Ichimoku

Bốn trong năm đường trong mây dựa trên trung bình của đỉnh và đáy trong một thời gian xác định. Ví dụ, đường thứ nhất đơn giản là trung bình của mức đỉnh trong 9 ngày và mức đáy trong chín ngày. Trước khi máy tính được ứng dụng rộng rãi, nó được tính dễ hơn so với tính trung bình động 9 ngày. Mây Ichimoku bao gồm năm đường:

• Các sàn forex uy tín nhất tại Việt Nam và thế giới
• Cách chơi forex – Hướng dẫn đầu tư forex chi tiết
• Cách kiếm tiền từ forex – Những ý tưởng tuyệt vời dành cho bạn!

a. Tenkan-sen (Đường tín hiệu/Đường đảo chiều) (Conversion Line):

Công thức tính: Tenkan-sen = ((Đỉnh trong 9 thời đoạn + đáy trong 9 thời đoạn)/2)).

Tùy chỉnh mặc định là 9 thời đoạn và có thể điều chỉnh được. Trên một đồ thị ngày, đường này là điểm giữa của vùng đỉnh và đáy 9 ngày.

b. Kijun-sen (Đường xu hướng) (Base Line)

Công thức tính: Kijun-sen = (Mức đỉnh trong 26 thời đoạn + Mức đáy trong 26 thời đoạn)/2))

Tùy chỉnh mặc định là 26 thời đoạn và có thể điều chỉnh được. Trên đồ thị ngày, đường này là điểm giữa của vùng đỉnh và đáy trong 26 ngày.

c. Senkou Span A (Đường dẫn A) (Leading Span A)

Công thức tính: Senkou Span A = ((đường tín hiệu + Đường xu hướng)/2)).

Đây là điểm giữa của đường xu hướng và đường tín hiệu. Đường dẫn A tạo thành một trong hai đường ranh giới của đám mây. Nó mang nghĩa “dẫn dắt” bởi vì nó được xác định bởi 26 thời đoạn trong tương lai và tạo thành đường ranh giới nhanh hơn của đám mây.

(Ví dụ: giá trị đường dẫn A tại ngày N là trung bình cộng giá trị đường tín hiệu và đường xu thế ở ngày N – 26 hay nói cách khác trung bình đường tín hiệu và đường xu hướng ở ngày N sẽ được thể hiện ở ngày N + 26).

Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán tại VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc mã giới thiệu K255 – Nguyễn Thị Phương hoặc mở tại TCBS. Nhà đầu tư sử dụng hoàn toàn miễn phí, phần mềm cổ phiếu, chứng quyền, phái sinh Dstock. Phần mềm Dstock có cả trên IOS hoặc ANDROID.

d. Senkou Span B (Đường dẫn B) (Leading Span B):

Công thức tính: Senkou Span B = ((Mức đỉnh trong 52 thời đoạn + Mức đáy trong 52 thời đoạn)/2)).

Trên đồ thị ngày, đường này là điểm giữa của vùng đỉnh – đáy trong 52 thời đoạn. Tùy chỉnh tính toán mặc định là 52 thời đoạn nhưng có thẻ điều chỉnh được. Giá trị này được vẽ dịch về trước 26 thời đoạn trong tương lai. (Theo tìm hiểu, đường dẫn B được xác định theo ví dụ sau: đường dẫn B tại ngày N được xác định bằng trung bình cộng của đỉnh và đáy trong 52 thời đoạn tính từ ngày N – 26 đến ngày N – 26 – 52).

e. Chikou Span (Đường trễ) (Lagging Span)

Công thức tính: Chính là giá đóng cửa của ngày hiện tại được thể hiện ở 26 thời đoạn trước. Mức mặc định là 26 thời đoạn nhưng có thể được điều chỉnh.

3. Hướng dẫn sử dụng mây Ichimoku trong phân tích kỹ thuật

Đồ thị dưới thể hiện chỉ số Down Jone Công nghiệp với các đường mây. Đường tín hiệu (màu xanh) là nhanh nhất và nhạy cảm nhất. Chú ý rằng nó bám sát hành động của đường giá nhất. Đường xu hướng (màu đỏ) đi theo đường tính hiệu nhưng bám theo biến động giá khá tốt.

Mối quan hệ giữa Đường tín hiệu và Đường xu hướng tương tự mối quan hệ giữa đường trung bình động 9 ngày và đường trung bình động 26 ngày. Đường 9 ngày nhanh hơn và bám sát đường giá. Đường 26 ngày chậm hơn và thụt lại đằng sau đường 9 ngày. Nhân đây, chú ý rằng đường 9 và 26 ngày cũng dùng để tính MACD.

a. Đám mây Kumo

Đây là hình dạng nổi bất nhất của các đường mây Ichimoku. Các đường dẫn A (màu xanh) và B (màu đỏ) tạo nên đám mây. Đường dẫn A là trung bình cộng của Đường tín hiệu và Đường xu hướng.

Bởi vì Đường tính hiệu và Đường xu hướng được tính toán với 9 và 26 thời đoạn, lần lượt, đường biên mây màu xanh di chuyển nhanh hơn đường biên mây màu đỏ mà là trung bình cộng của đỉnh và đáy trong 52 ngày. Cũng giống với đường trung bình động, đường trung bình ngắn hơn thì nhạy cảm ơn đường trung bình dài.

b. Xác định xu hướng

Thứ nhất, xu hướng tăng khi giá ở trên đám mây, giảm khi giá ở dưới đám mây và đi ngang khi giá ở trong đám mây.

Thứ hai, xu hướng lên được củng cố khi Đường dẫn A (đường màu xanh) đi lên và ở trên Đường dẫn B (đường màu đỏ). Tình huống này tạo ra một đám mây màu xanh. Ngược lại, một xu hướng giảm được củng cố khi Đường dẫn A (màu xanh) đi xuống và ở dưới Đường dẫn B (màu đỏ).

Tình huống này tạo ra một đám mây màu đỏ. Bởi vì đám mây được thể hiện cho 26 ngày sắp tới nên nó cũng cung cấp một cái nhìn thoáng qua về điểm hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

c. Kết luận về mây Ichimoku

Các nhà đồ thị có thể xác định được xu hướng bằng cách dùng đám mây. Một khi xu hướng được xác định, tín hiệu thích hợp có thể được xác định bằng cách sử dụng các đường giá, đường xu hướng và đường tín hiệu. Tín hiệu cổ điển là nhìn vào đường tín hiệu cắt đường xu hướng.

4. Câu hỏi thường gặp về mây Ichimoku

Mây Ichimoku là gì?

Mây Ichimoku là hệ thống phân tích kỹ thuật gồm 5 đường, hỗ trợ đánh giá xu hướng, động lượng và các vùng hỗ trợ – kháng cự tiềm năng.

Ichimoku có chính xác không?

Ichimoku không có tỷ lệ chính xác cố định trong mọi điều kiện thị trường. Hiệu quả phụ thuộc vào cách sử dụng, dữ liệu và phương pháp giao dịch.

Thông số Ichimoku mặc định là bao nhiêu?

Thông số phổ biến là 9, 26, 52, với độ dịch hiển thị 26 phiên.

Giá nằm trên mây Ichimoku có nên mua không?

Giá nằm trên mây thường phản ánh bối cảnh xu hướng tích cực, nhưng chưa đủ để tạo thành quyết định mua. Nhà đầu tư cần kiểm tra thêm tín hiệu, thanh khoản và rủi ro.

Mây Ichimoku xanh có phải tín hiệu mua không?

Không. Mây xanh thường thể hiện Senkou Span A nằm trên Senkou Span B theo cấu hình màu phổ biến, nhưng không đồng nghĩa giá chắc chắn tăng.

Ichimoku có sử dụng được trên AmiBroker không?

Có. Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo Ichimoku hoặc công thức AFL phù hợp trên AmiBroker.

Ichimoku phù hợp với Nhà đầu tư mới không?

Nhà đầu tư mới có thể học Ichimoku, nhưng nên bắt đầu từ vị trí giá so với mây, sau đó tìm hiểu từng đường và các tín hiệu kết hợp.

5. Kết luận

Mây Ichimoku là hệ thống phân tích kỹ thuật giúp Nhà đầu tư quan sát xu hướng, động lượng và vùng hỗ trợ – kháng cự trên cùng một biểu đồ. Năm thành phần chính gồm Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B và Chikou Span.

Để sử dụng Ichimoku hiệu quả, Nhà đầu tư nên ưu tiên xác định xu hướng, kiểm tra tín hiệu giao cắt trong bối cảnh mây Kumo, kết hợp thanh khoản và xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro.

Nhà đầu tư có thể tiếp tục tìm hiểu các công cụ phân tích kỹ thuật tại chuyên mục hướng dẫn AmiBroker của Nududo.

Tác giả Nguyễn Đức Đông

Trong khi tín hiệu này có thể có hiệu quả, nó cũng hiếm xảy ra trong xu hướng mạnh. Đa phần tín hiệu có thể được nhận dạng bằng cách xem xét đường giá cắt đường xu hướng (thậm chí đường tín hiệu). Nhà đầu tư tham khảo thêm bài viết: Ichimoku là gì?