Mô hình Harmonic là gì? Hướng dẫn nhận diện và giao dịch

Mô hình Harmonic là một phương pháp phân tích kỹ thuật sử dụng cấu trúc biến động giá kết hợp với các tỷ lệ Fibonacci để xác định vùng giá có khả năng xuất hiện phản ứng đảo chiều.

Khác với nhiều mô hình giá truyền thống, Harmonic không chỉ quan tâm đến hình dạng biểu đồ mà còn yêu cầu mối quan hệ tương đối chính xác giữa các nhịp tăng và giảm.

Những mô hình phổ biến gồm Gartley, Bat, Butterfly, Crab và Cypher. Mỗi mô hình có cấu trúc và các tỷ lệ Fibonacci đặc trưng.

Trong bài viết này, Nududo sẽ giải thích mô hình Harmonic là gì, cách nhận diện từng cấu trúc, phương pháp xác định vùng đảo chiều và những lưu ý khi áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Videos cách áp dụng mô hình Harmonic(thần kiếm) vào chứng khoán

1. Mô hình Harmonic là gì?

Mô hình Harmonic trong chứng khoán là nhóm mô hình giá được xây dựng dựa trên các nhịp chuyển động có quan hệ với nhau theo tỷ lệ Fibonacci. Phương pháp này sử dụng các điểm xoay chiều của giá để xác định cấu trúc hình học và dự báo vùng có thể xuất hiện sự thay đổi trong tương quan cung cầu.

Phần lớn các mô hình Harmonic phổ biến được biểu diễn bằng năm điểm:

• X: Điểm bắt đầu cấu trúc giá.
• A: Điểm kết thúc nhịp biến động đầu tiên XA.
• B: Điểm điều chỉnh của nhịp XA.
• C: Điểm kết thúc nhịp biến động tiếp theo.
• D: Điểm hoàn thành mô hình và là khu vực được theo dõi để tìm tín hiệu giao dịch.

Cấu trúc này thường được gọi là XABCD. Điểm quan trọng nhất của phương pháp Harmonic là vị trí D không được xác định tùy ý. Nhà đầu tư cần kiểm tra các tỷ lệ Fibonacci để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình. Ngay cả khi cấu trúc đáp ứng các tỷ lệ, mô hình cũng không bảo đảm giá sẽ đảo chiều tại D.

2. Mẫu hình ABCD pattern của Harmonic

Nó là gì và quy luật chuyển động như thế nào? 

Một leading indicator  có thể giúp xác định khi nào và ở đâu khi cần nhập lệnh bán (sell), hoặc thoát ra hay mua vào (buy). Một mẫu chart trong một khung thời gian thực, có dạng hình học bao gồm ba đoạn giá (xu hướng) liên tiếp.

Nhìn nó giống với đường đi của một tia chớp trên biểu đồ giá. Nó phản chiếu nhịp điệu mà trong đó thị trường đang biến động và đầy sức sống. Tại sao nó lại có vai trò quan trọng như vậy? Giúp xác định các cơ hội giao dịch tại các vị trí bất kỳ và hầu hết với mọi khung thời gian (intraday, swing, position).

 Xác suất là cao nhất cho mỗi giao dịch khi nhập lệnh (mua hay bán) tại điểm D, khi mô hình tương đối đã hình thành (Tức là khi mô hình hoàn thành, tiềm năng giao dịch có kết quả cao sẽ là tại điểm D) Nó có thể cung cấp một tín hiệu mạnh mẽ hơn khi giao dịch nó có thể kết hợp với các Pattern khác – trong cùng một khoảng thời gian hoặc trên nhiều timeframes. 

Vậy làm cách nào để xác định chính xác mô hình ABCD và dựa vào đó để nhập lệnh. Mỗi điểm đổi chiều và được định vị bằng các điểm (A, B, C, và D) đại diện cho một cao hoặc thấp đáng kể trên một biểu đồ giá và tốt nhất nên áp indicator Zicza (significant high or significant low). Những điểm này xác định ba lần liên tiếp các đoạn được tạo thành và đây là mô hình “ba đoạn”. Ta sẽ có đoạn AB, đoạn BC, và đoạn cuối tiếp theo là CD. 

 

 

Mô hình giao dịch không phải là một mô hình khoa học luôn chính xác, do đó, thực sự có ba loại mẫu biểu đồ ABCD khác nhau dùng cho giao dịch Sell (bán). Hiện có lệnh Fibonacci để dò tìm các mối quan hệ cân xứng giữa 2 đoạn AB và CD, cung cấp một loạt giải pháp khi mô hình ABCD xuất hiện.

Đây là lý do tại sao các mẫu converging giúp tăng xác xuất giao dịch thành công và cho phép vào lệnh chính xác hơn và xác định được điểm ngưng giao dịch (exit). Sau đây là các nguyên tắc áp dụng Bearish ABCD Pattern:

Ta bắt đầu từ điểm A nhé. Đây là mức thấp tương đối trong khoảng thời gian đang quan sát. Và tiếp theo là điểm B cao hơn (sau đó giá chuyển hướng xuống). Trong khi di chuyển từ A đến B không được có những điểm thấp hơn điểm A, và không có những điểm cao hơn điểm B (các bạn hãy quan sát khng 5M, có rất nhiều pattern loại này, và trong khung thời gian này, lợi nhuận sẽ đạt khoảng trên dưới 20 pip).  Điểm C tiếp theo phải ở trên điểm A (đến đây giá quay lên).

Trong khi di chuyển từ B đến C, không được có các điểm cao hơn hay thấp hơn B và C. Lý tưởng nhất là điểm C đạt được 61,8% hoặc 78,6% của AB (dùng Fibo để xác định). (Đây là mẫu trên hình: “Classic” ABCD pattern). Còn thị trường có xu hướng biến động mạnh mẽ, thì đoạn BC chỉ có thể đạt được 38,2% hoặc 50% AB. Điểm D phải trên điểm B.

Cũng như nguyên tắc trên, khi đi từ C đến D, không được có điểm nào thấp hơn C và cao vượt D (xem hình dưới). Nếu CD = AB. Ta có pattern “AB = CD”. Đoạn CD có thể là 127,2% hay 161,8% của BC (“Classic” ABCD pattern).

Đoạn CD có thể là 127,2% hay 161,8% của AB ta có (ABCD Extension pattern). Có thể có đợi thêm một thời gian xác nhận khi giá nằm trong đoạn CD, cho cân xứng với AB. Thời gian cho đoạn CD có thể bằng thời gian của đoạn AB, hoặc giữa 61,8% -161,8% để đoạn CD hoàn tất.

Ví dụ 1: USD / CHF, 1 giờ:

Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán tại VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc mã giới thiệu K255 – Nguyễn Thị Phương hoặc mở tại TCBS. Nhà đầu tư sử dụng hoàn toàn miễn phí, phần mềm cổ phiếu, chứng quyền, phái sinh Dstock. Phần mềm Dstock có cả trên IOS hoặc ANDROID.

3. The bearish butterfly Pattern (Nguyên tắc cánh bướm)

Mô hình Harmonic cánh bướm sẽ có những thông tin sau:

• Chứa một pattern bearish ABCD và một điểm cao X
• D nằm trên đường line của Fibonacci extension.
• Điểm D = Fibonacci extension của BC và XA
• Lập 2 tam giác tại điểm XAB, và BCD đối xứng nhau qua B (Xem hình dưới)
• Pattern chỉ hiệu quả cao khi chỉ 2 điểm cao nhất và thấp nhất: D – tops (highs) và A – Bottoms (lows).

Vậy lý do vì đâu mà có hiệu quả giao dịch khi có pattern trên? Pattern này không có tác dụng nếu không có một bearish ABCD rõ ràng.
Cách tìm pattern này như sau:

• Pattern Butterfly là các mẫu tương tự như các mẫu trong Gartley giống và tương tự như chữ “W” hình thành trên một biểu đồ giá. Tuy nhiên, một mô hình hoàn chỉnh hình con bướm tại khi D và X nằm trên hai đường cấp độ mở rộng riêng biệt Fibonacci (D là trên X) trong khi các Gartley hoàn thành tại các đường hội tụ của một Fibonacci retracement và mở rộng (D dưới X). 
• Các symmetry (đối xứng) giữa kết hợp 2 tam giác tại điểm B là một trong những chìa khóa để tìm ra mô hình này.
  

Ví dụ 1: EUR/GBP, 15 phút